| Alap neve | Dátum | Vagyon
(millióban) | Árfolyam |
| Aberdeen Global American Equity A2* | 2010-03-09 | 231 mHUF | 13.7 HUF |
| Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2* | 2010-03-09 | 4101 mHUF | 54.77 HUF |
| Aberdeen Global Asian Bond A2* | 2010-03-09 | 3 mHUF | 6.15 HUF |
| Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2* | 2010-03-09 | 473 mHUF | 26.35 HUF |
| Aberdeen Global Australasian Equity A2 | 2010-03-09 | 83 mHUF | 26.99 HUF |
| Aberdeen Global Chinese Equity A2* | 2010-03-09 | 359 mHUF | 19.47 HUF |
| Aberdeen Global Emerging Markets Bond A2* | 2010-03-09 | 288 mHUF | 29.06 HUF |
| Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2* | 2010-03-09 | 1392 mHUF | 51.23 HUF |
| Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies | 2010-03-09 | 126 mHUF | 12.15 HUF |
| Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2** | 2010-03-09 | 94 mHUF | 13.94 HUF |
| Aberdeen Global Euro High Yield Bond AD2* | 2010-03-09 | 15 mHUF | 9.66 HUF |
| Aberdeen Global Euro High Yield Bond AG2 | 2010-03-09 | 25 mHUF | 22.4 HUF |
| Aberdeen Global European Equity A2** | 2010-03-09 | 31 mHUF | 29.79 HUF |
| Aberdeen Global European Equity Ex UK A2** | 2010-03-09 | 0 mHUF | 7.73 HUF |
| Aberdeen Global Indian Equity A2* | 2010-03-09 | 862 mHUF | 84.02 HUF |
| Aberdeen Global Japanese Equity A2*** | 2010-03-09 | 595 mHUF | 217.03 HUF |
| Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2*** | 2010-03-09 | 94 mHUF | 506.77 HUF |
| Aberdeen Global Responsible World Equity A2* | 2010-03-09 | 42 mHUF | 8.04 HUF |
| Aberdeen Global Sterling Financials Bond A2 | 2010-03-09 | 33 mHUF | 1.89 HUF |
| Aberdeen Global Technology A2* | 2010-03-09 | 61 mHUF | 2.85 HUF |
| Aberdeen Global UK Equity A2 | 2010-03-09 | 20 mHUF | 13.89 HUF |
| Aberdeen Global World Equity A2* | 2010-03-09 | 870 mHUF | 12.73 HUF |
| Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető | 2010-03-05 | 423 mHUF | 1.312625 HUF |
| Aberdeen Magyar Kötvény Alap | 2010-03-05 | 690 mHUF | 1.918407 HUF |
| ACATIS Champions Select - Aktien Deutschland | 2010-03-09 | 18 mEUR | 120.81 EUR |
| ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE | 2010-03-09 | 12 mHUF | 57.47 HUF |
| Acces-BWM Meggyőzően Kockázatos | 2010-03-09 | 153 mHUF | 1.026189 HUF |
| Access Global Agressive | 2010-03-11 | 59 mHUF | 1.261245 HUF |
| Access Global Balanced | 2010-03-11 | 71 mHUF | 1.877143 HUF |
| Access Global Conservative | 2010-03-11 | 119 mHUF | 0.987678 HUF |
| Access Global Dynamic | 2010-03-11 | 311 mHUF | 1.153112 HUF |
| ACCESS Ingatlan | 2010-03-11 | 887 mHUF | 1.032531 HUF |
| ACCESS Pénzpiaci | 2010-03-11 | 4324 mHUF | 1.958462 HUF |
| AEGON Atticus Alfa Származtatott Alap "B" | 2010-03-09 | 18 mHUF | 1.535923 HUF |
| AEGON Ázsia Részv.Befektetési Alapok Alapja** | 2010-03-09 | 0 mHUF | 0.859458 HUF |
| AEGON Ázsia Részvény | 2010-03-09 | 1969 mHUF | 0.914963 HUF |
| AEGON Belföldi Kötvény | 2010-03-08 | 60217 mHUF | 3.091789 HUF |
| AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap | 2010-03-09 | 47 mHUF | 0.010588 HUF |
| AEGON Climate Change A sorozat | 2010-03-09 | 2 mEUR | 0.006832 EUR |
| AEGON Climate Change B sorozat | 2010-03-09 | 132 mHUF | 0.764865 HUF |
| AEGON EMMA Emerging Markets Kötvény | 2010-03-09 | 389 mHUF | 1.053151 HUF |
| AEGON EuroExpress Befektetési Alap | 2010-03-09 | 1 mEUR | 0.940489 EUR |
| AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | 2010-03-08 | 1358 mHUF | 1.830098 HUF |
| Aegon Közép-Európai Befektetési Alap B | 2010-03-08 | 0 mEUR | 3.677629 EUR |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap | 2010-03-08 | 15037 mHUF | 3.901071 HUF |
| AEGON MoneyMaxx | 2010-03-09 | 10934 mHUF | 1.791498 HUF |
| AEGON Nemzetközi Kötvény | 2010-03-08 | 3381 mHUF | 1.326287 HUF |
| AEGON Nemzetközi Részvény | 2010-03-08 | 8211 mHUF | 0.739648 HUF |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B | 2010-03-08 | 0 mEUR | 0.697283 EUR |
| AEGON ÓZON | 2010-03-09 | 884 mHUF | 1.242918 HUF |
| AEGON Pénzpiaci | 2010-03-09 | 8570 mHUF | 1.775362 HUF |
| AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | 2010-03-09 | 5100 mHUF | 1.868743 HUF |
| AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 2010-03-09 | 284 mHUF | 1.036674 HUF |
| AEGON Vision Származtatott Befektetési Alap | 2010-03-09 | 5704 mHUF | 1.214931 HUF |
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2010-03-09 | 12169 mHUF | 1.635291 HUF |
| Allianz Indexkövető Részvény Alap | 2010-03-09 | 208 mHUF | 1.0305 HUF |
| Allianz Kötvény Alap | 2010-03-09 | 330 mHUF | 1.0458 HUF |
| Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű | 2010-03-11 | 3235 mHUF | 1.1205 HUF |
Hogyan számoltunk?
RSS