| Alap neve | Dátum | Vagyon
(millióban) | Árfolyam |
| Aberdeen Euró Ingatlan "B" | 2010-03-17 | 4 mHUF | 1.156771 HUF |
| Aberdeen Euró Ingatlan "I" | 2010-03-17 | 1 mHUF | 1.170273 HUF |
| Aberdeen Global American Equity A2* | 2010-03-16 | 236 mHUF | 13.82 HUF |
| Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2* | 2010-03-16 | 4175 mHUF | 55.36 HUF |
| Aberdeen Global Asian Bond A2* | 2010-03-16 | 3 mHUF | 6.19 HUF |
| Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2* | 2010-03-16 | 483 mHUF | 26.77 HUF |
| Aberdeen Global Australasian Equity A2 | 2010-03-16 | 83 mHUF | 26.92 HUF |
| Aberdeen Global Chinese Equity A2* | 2010-03-16 | 360 mHUF | 19.48 HUF |
| Aberdeen Global Emerging Markets Bond A2* | 2010-03-16 | 298 mHUF | 29.47 HUF |
| Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2* | 2010-03-16 | 1413 mHUF | 51.6 HUF |
| Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies | 2010-03-16 | 131 mHUF | 12.24 HUF |
| Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2** | 2010-03-16 | 95 mHUF | 14.04 HUF |
| Aberdeen Global Euro High Yield Bond AD2* | 2010-03-16 | 15 mHUF | 9.72 HUF |
| Aberdeen Global Euro High Yield Bond AG2 | 2010-03-16 | 24 mHUF | 22.55 HUF |
| Aberdeen Global European Equity A2** | 2010-03-16 | 31 mHUF | 30.17 HUF |
| Aberdeen Global European Equity Ex UK A2** | 2010-03-16 | 0 mHUF | 7.81 HUF |
| Aberdeen Global Indian Equity A2* | 2010-03-16 | 905 mHUF | 85.34 HUF |
| Aberdeen Global Japanese Equity A2*** | 2010-03-16 | 450 mHUF | 222.03 HUF |
| Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2*** | 2010-03-16 | 89 mHUF | 512.12 HUF |
| Aberdeen Global Responsible World Equity A2* | 2010-03-16 | 43 mHUF | 8.17 HUF |
| Aberdeen Global Sterling Financials Bond A2 | 2010-03-16 | 33 mHUF | 1.89 HUF |
| Aberdeen Global Technology A2* | 2010-03-16 | 62 mHUF | 2.89 HUF |
| Aberdeen Global UK Equity A2 | 2010-03-16 | 20 mHUF | 13.99 HUF |
| Aberdeen Global World Equity A2* | 2010-03-16 | 885 mHUF | 12.93 HUF |
| Aberdeen Globális Abszolút Hozamú "B" | 2010-03-17 | 16 mHUF | 0.941828 HUF |
| Aberdeen Globális Abszolút Hozamú "I" | 2010-03-17 | 324 mHUF | 0.97252 HUF |
| Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Bef. Alap | 2010-03-17 | 5456 mHUF | 1.512928 HUF |
| Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető | 2010-03-17 | 409 mHUF | 1.337573 HUF |
| Aberdeen Magyar Kötvény Alap | 2010-03-17 | 694 mHUF | 1.935704 HUF |
| ACATIS Champions Select - Aktien Deutschland | 2010-03-16 | 18 mEUR | 122.24 EUR |
| ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE | 2010-03-16 | 12 mHUF | 57.52 HUF |
| Acces-BWM Meggyőzően Kockázatos | 2010-03-16 | 151 mHUF | 1.01556 HUF |
| Access Global Agressive | 2010-03-18 | 58 mHUF | 1.242953 HUF |
| Access Global Balanced | 2010-03-18 | 70 mHUF | 1.857409 HUF |
| Access Global Conservative | 2010-03-18 | 118 mHUF | 0.973195 HUF |
| Access Global Dynamic | 2010-03-18 | 308 mHUF | 1.138783 HUF |
| ACCESS Ingatlan | 2010-03-18 | 886 mHUF | 1.032266 HUF |
| ACCESS Pénzpiaci | 2010-03-18 | 4983 mHUF | 1.959646 HUF |
| AEGON Atticus Alfa Származtatott Alap "B" | 2010-03-16 | 18 mHUF | 1.556581 HUF |
| AEGON Ázsia Részv.Befektetési Alapok Alapja** | 2010-03-16 | 0 mHUF | 0.855993 HUF |
| AEGON Ázsia Részvény | 2010-03-16 | 1965 mHUF | 0.901385 HUF |
| AEGON Belföldi Kötvény | 2010-03-16 | 60743 mHUF | 3.117579 HUF |
| AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap | 2010-03-16 | 35 mHUF | 0.010541 HUF |
| AEGON Climate Change A sorozat | 2010-03-16 | 3 mEUR | 0.006898 EUR |
| AEGON Climate Change B sorozat | 2010-03-16 | 132 mHUF | 0.763872 HUF |
| AEGON EMMA Emerging Markets Kötvény | 2010-03-16 | 389 mHUF | 1.051498 HUF |
| AEGON EuroExpress Befektetési Alap | 2010-03-16 | 1 mEUR | 0.942193 EUR |
| AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | 2010-03-16 | 1352 mHUF | 1.812896 HUF |
| Aegon Közép-Európai Befektetési Alap B | 2010-03-16 | 0 mEUR | 3.772372 EUR |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap | 2010-03-16 | 15642 mHUF | 3.972413 HUF |
| AEGON MoneyMaxx | 2010-03-16 | 10871 mHUF | 1.797917 HUF |
| AEGON Nemzetközi Kötvény | 2010-03-16 | 3366 mHUF | 1.319482 HUF |
| AEGON Nemzetközi Részvény | 2010-03-16 | 8224 mHUF | 0.741053 HUF |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B | 2010-03-16 | 0 mEUR | 0.703735 EUR |
| AEGON ÓZON | 2010-03-16 | 893 mHUF | 1.245882 HUF |
| AEGON Pénzpiaci | 2010-03-16 | 8721 mHUF | 1.77832 HUF |
| AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | 2010-03-16 | 8091 mHUF | 1.861589 HUF |
| AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 2010-03-16 | 285 mHUF | 1.040548 HUF |
| AEGON Vision Származtatott Befektetési Alap | 2010-03-16 | 5713 mHUF | 1.216908 HUF |
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2010-03-16 | 12122 mHUF | 1.638975 HUF |
| Allianz Indexkövető Részvény Alap | 2010-03-16 | 222 mHUF | 1.1005 HUF |
| Allianz Kötvény Alap | 2010-03-16 | 336 mHUF | 1.0529 HUF |
| Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű | 2010-03-18 | 3459 mHUF | 1.1217 HUF |
Hogyan számoltunk?
RSS